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白酒的“鬼故事又来了”

jellybean 2024-04-17 18:44:29 故事摘抄 339 ℃ 0 评论

港股的事情咱们押后说,先来说说白酒股最近的鬼故事。最近白酒股跌得稀里哗啦的,白酒指数从最高点算起到今天最低点,已经回调了差不多20%。


我在12月23日这篇文章《看空垃圾白酒!》点名批评金种子酒、青青稞酒等中低端垃圾白酒就是游资炒作,给大家提醒风险,直接宣布看空。但真没想到它们被我一喊就吓崩了。我TM又不是张飞,至于么。


白酒的“鬼故事又来了”

数据来源:WIND


但除了中低端白酒股在回调之外,中高端的白酒股也在回调。不过中高端白酒的回调幅度并不一样,前段时间滞涨的贵州茅台,最近一段时间也很抗跌。前段时间涨比较猛的洋河股份,最近跌得比较惨。洋河已经从最高点回撤30%,摔得部分朋友直呼蛋疼。


大家看下图,被游资炒作的金种子酒见顶时间跟其他中高端酒是不一样的,金种子酒先见顶,中高端白酒后见顶。见顶的内在逻辑并不相同。金种子酒的见顶源于游资资金的撤退,市场情绪退潮,收割盲目追高的新朋友。中高端酒股的见顶,是业绩预期发生了改变,白酒股的鬼故事来了


白酒的“鬼故事又来了”

数据来源:WIND


春节假期是白酒全年消费的最旺季,这是因为春节期间我们社交活动会非常多,要走亲戚、朋友聚会、新年送礼等等,所以春节期间的白酒消费量占全年消费量30%-40%


而最近国内多地都出现了零星病例,河北、吉林、黑龙江等地的疫情情况比较严重,监管层为了控制疫情传播,各省市都出台了出行限制规定。我不太清楚其他地方的条例如何,但广州这边有政策限制要求事业单位取消团拜活动,今年不办花街,婚丧嫁娶、红白喜事要减半,总之就是尽量控制减少聚会人数,减少病毒传播的可能。


白酒的“鬼故事又来了”


如果人们不聚会,白酒的餐饮消费需求就会下降,但不聚会并不会阻碍送礼。在这个预期下,中高端白酒们的股价表现就出现分化了。买茅台的不喝酒,喝酒的不买茅台,作为高端白酒老大哥的茅台基本不受这个鬼故事逻辑影响,股价最近最硬。跟随其后的五粮液和泸州老窖回调幅度也较小,洋河、古井这些次高端白酒摔得就比较疼了。


这个鬼故事其实去年就说过了,毫无新意。新冠疫情就是在去年春节期间爆发的,当时大家都不知道这场疫情要持续多久,破坏力会有多强。当时的鬼故事比当下要恐慌得多,也就是去年这个时候我带着大家抄底消费股《详细说一个抄底方向!


这个鬼故事并不算吓人,但短期内也没办法证伪,谈不上抄底。毕竟今年春节期间大家确实要多小心,少点出门,少点添乱。不然疫情在国内大爆发,经济增长放缓,工作生产受阻,诸位手上的股票/基金就又要受伤了。


最后再说说不太想说的港股。因为我前一段时间已经给大家写过很多篇港股的研究报告文章了,该说的差不多都说了。


1、港股领先A股的走强信号《一个绝对不能忽视的信号


2、港股抄底两大线路图《2021年的第一轮抄底


3、提醒港股基金溢价风险《我又被大家震惊到了!


可能真如部分朋友说的,如今互联网信息传播速度非常快,市场各方资金的预期很容易就是高度一致,或者说是彼此抄作业。短短半个月时间,港股就已经涨飞了,这上涨幅度之快真的远超我预期。


就一个月前我们还在担心腾讯阿里美团京东这些互联网巨头被监管层反垄断制裁鬼故事,一个月后这些互联网巨头的股价都纷纷新高了。今天马云冒了个泡,露了个脸,摔断腿的阿里也终于大涨8.5%。


我现在肠子悔青了大腿拍肿了,想起之前一直想加仓30倍PE的腾讯,结果35倍PE就跌不动了。今天收盘再一看都47倍PE了,错过了30%+的涨幅

白酒的“鬼故事又来了”

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