周五全球股市大跌,油价暴跌超10%,中概股也跟着又叒叕跪了……
因为南非发现了刺突蛋白突变是德尔塔两倍的新变种病毒,刚起名“奥密克戎”(Omicron)。
奥密克戎和德尔塔病毒比较
据说传播性爆表,本已趋于稳定的南非疫情,又瞬间陡增,对比当年德尔塔刚传入时的传播速度,斜率陡增,情况还要糟得多,把全世界吓坏了……
动作最快的以色列今天已宣布重新封国,英国小金毛则宣布重启“口罩强制令”,并暗示圣诞假期可能要泡汤了……
香港也有病例,前两天内港两地刚开过通气会,认为香港已具备“通关”条件,现在看来又凉了……
疫情起起伏伏快2年了,越来越多人感到急躁不安,失去耐心……
虽然严格管控,国内没啥人因此丧命,但防疫对生活、工作、旅游、上学等方方面面影响非常大。
“动态清零”政策又要求任何一点“火苗”,都要花120%力量扑灭在萌芽状态,这种没完没了的不确定性,对线下经济打击非常大。
这个月我司去横店团建,整个横店景区几乎就没几个游客,餐饮、住宿、零售业大面积死亡…
加上二季度以来,为了共同富裕反内卷,经济方向盘大幅turn ←,导致下半年经济下行压力很大。
我在上海人社部官网查到一个数据,我也不敢多解读,看图——
这还是经济最有活力,防控做得最好的一线城市,更别说其他地区了……
这狗日的疫情到底啥时候是个头啊?
过去我们一直寄希望于疫苗。
全民80%打过疫苗,就能筑起群体免疫屏障,毕其功于一役,开放国门。
但从目前全球数据看,不可能。
一是哪怕防疫效果最好的Modena的m-RNA疫苗,也无法获得100%保护效力。
二是哪怕Modena疫苗,也无法一次注射,终生免疫。
半年后保护效力会大踏步衰退,一年后体内抗体约等于没打过,必须重打一针……
要全世界人民每年甚至每半年集体打一针,别说大部分国家根本不可能,中国即使有能力,成本和代价也太大了。
更何况,据说奥密克戎还会增加40%的免疫逃逸几率。
这次香港发现的输入型病例,都打过疫苗,还是一样中招。
道高一尺,魔高一丈,疫苗升级和病毒变异会形成你追我赶的动态再平衡态,人类始终被动挨打……
德尔塔Δ是第4个希腊字母,说明是第四个明确的变异病毒,这次的奥密克戎o是第15个字母,国人不太熟悉。
没事,下一个变异病毒叫圆周率派π,大家都认识~
最后一个希腊字母是世界名表欧米伽Ω,大家也熟~
病毒的传播性和致死率很难兼得。
要求传播性强,就不能像埃博拉那样致死率太高,否则根本没来得及传遍全球,宿主就挂了。
新冠走的就是这条路,变种变来变去,都是增强传播性,致死率并未大幅提高。
所以对健康的中青年来说,新冠真就是大号流感,在没有医疗挤兑情况下,就此挂掉的概率微乎其微。
问题在于,其一,对本身带有基础疾病(高血压、糖尿病、帕金森、艾尔兹海默、癌症、艾滋病等)的老年人来说,新冠有plus效应,重症和死亡概率不低。
这次的奥密克戎,据说可能和艾滋病有关。
所以从生物学角度说,新冠起到了加速自然界优胜劣汰的效果。
但人类已发展出高度文明,不可能回到丛林社会,任由老弱病残挂掉,留下身强力壮的。
其二,越来越多研究表明,新冠治愈后,还可能伴有气喘、咳嗽、易疲劳、易抑郁、肾损伤等后遗症。
我国意识形态本就特别注重“安全”,更何况东亚儒家社会自古强调尊老,不可能佛系防疫,放任几千万有基础病的老人面对这么大的威胁。
所以接下去可以预见到,今冬会鼓励大规模接种加强针,并给幼儿和老年人接种疫苗。
疫苗没法保你不中招,还是能大幅降低中招后的重症率和死亡率。
但就算有90%+疫苗接种率,还是没法打开国门。
现在只能寄希望于新冠特效药尽快上市。
但药物的有效性到底有多高,尤其面对变种病毒,还是未知数。
基本可以确定,就是张医生说的,人类不太可能消灭新冠,只能“长期共存”。
上个月,不少小伙伴认为疫情高峰过去了,明年春节/两会后会改变当前防疫模式,逐渐解禁,想提前埋伏疫情受损股,航空、机场、酒店、旅游这些。
当时力哥说啥还记得吗?
疫情受损股前段时间已经涨了一波,那些追高的小伙伴,等着挨锤吧……
从事旅游、线下娱乐和消费的小伙伴,可能苦日子还要熬一段时间。
熬多久?
不知道……
大家发现了没,过去半年,力哥文风都偏谨慎。
我反复强调的关键词是:确定性。
因为今年我们遭遇的不确定性太强,所以尽可能追求确定性才显得那么重要,有确定性的投资,才显得弥足珍贵!
这种不确定性,一方面来自不可测的天灾,另一方面,来自同样很难预测的“天威”。
有些行业同时遭遇天灾和天威双击,比如中概股,就一路下跌,我等丐帮弟子苦不堪言……
在投资和生活实践中,我越来越感到人能做的事非常有限。
哪怕认知能力很高,有些风险已提前预测到,我也依然无力改变,只能硬着头皮接受。
无力改变环境,只能改变心境。
所以我才说运气很重要,尽人事,听天命,迷茫焦虑时,读读苏东坡。
周五,我刚和团队开了头脑风暴,理清了荔枝汇年终家宴主题和2022年投资主线。
家宴主题叫《存量内卷时代,追求高胜率的确定性机会》。
我组织了4份主食菜单+5碟基金小菜+3份小众甜点+5少碰。
针对突发的奥密克戎,我仔细想了下,不需要做什么调整,因为原来思路就把这种不确定性考虑进去了。
2022年,美国遭遇的问题会比我们更大。
通胀高到爆表,不得不收水,但面对奥密克戎,真收水了,不仅股市,美国经济也很可能受不了,左右为难……
总体上看,美国现在的做法叫“饮鸩止渴”,之所以美股美房还能一直涨不停,因为家底厚实,还有足够老本可以吃。
但本质是非常不负责任的把风险和负担全部转移给后代,也就是婴儿潮一代现在享受的远超他们应得的,今后X世代退休时,就要还债了……
而我们今年所遭遇的改革阵痛,从底层逻辑上看,是让我们这一代人担负起应有的责任,付出必要的代价,从而给后代留出一个更美好的未来!
我们才是居安思危,长远规划,大脑清醒,操作小心,提前做好最坏准备。
央行刚发布的季度报告删了两句重要的话:“不搞大水漫灌”和“管好货币总闸门”。
“稳中向好”的表述,也从近期高层会议报告中消失了。
国家统计局最近表示,由于受疫情、汛情冲击,经济增速放缓,PPI涨幅又比较明显,后面的结论是“看起来好像出现了一些滞涨的表象,但是这种情况是受到短期冲击因素造成的,是一种阶段性的状况”。
这句话内涵丰富。
一是极为罕见地主动提到经济“滞涨”问题。
二是CPI其实还没有大涨,根本没有“滞涨”,但CPI是滞后指标。
所以很明显,这是在打“预防针”。
基于以上信息,我们能做两个确定性比较高的预测——
一:2022年,大概率人民币会对美元贬值。
思考题:那现在怎么操作,才能规避贬值风险,吃到贬值好处?
美元兑人民币汇率近10年走势
二:2022年,即使放水,还是坚持房住不炒,不要寄望于增量货币流入楼市,炒高房价。
思考题:增量货币不能流入楼市,那会去哪里?
再说一遍:存量内卷时代,大家要努力追求高胜率的确定性机会!
如果找不到高胜率机会,宁可不出手,休养生息,保住本金。
如果能找到高确定性机会,千万别错过。
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